Regnskab 2006
| DRIFTSBUDGET | Regnskab | Budget | Forventet | Budgetfor- |
| 2006 | 2007 | 2007 | slag 2008 | |
| DRIFTSINDTÆGTER: | ||||
| Vandafgift fast afgift | 182.004 | 182.000 | 185.575 | 189.150 |
| Vandafgift målerforbrug | 197.478 | 197.000 | 199.200 | 202.800 |
| Salg af vand til Gilleleje Vandværk | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Rykkergebyrer | 3.400 | 3.600 | 3.400 | 3.400 |
| Driftsindtægter i alt | 382.889 | 382.600 | 388.175 | 395.350 |
| DRIFTSOMKOSTNINGER: | ||||
| Lønninger og honorarer | 15.545 | 20.000 | 16.000 | 16.000 |
| Andel fælleskontor Gilleleje | 110.602 | 113.000 | 112.500 | 114.500 |
| Køb af vand fra Gilleleje Vandværk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligeholdelse af ledningsnet | 74.039 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Vandværket, drift og vedligeholdelse | 19.123 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Målere | 6.505 | 11.500 | 6.000 | 6.000 |
| Elforbrug | 35.066 | 28.000 | 35.000 | 35.000 |
| Administrationsomkostninger | 28.396 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Generalfors., møder og repræsentation | 4.066 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| Vandanalyser | 6.555 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ejendomsskat og forsikringer | 4.931 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kontingenter | 2.270 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| Kursusudgifter | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Grundvandsgebyr amtet | 8.400 | 8.400 | 10.000 | 10.000 |
| Egenandel vandskat | 705 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsomkostninger i alt | 316.203 | 279.900 | 278.000 | 282.000 |
| Resultat før afskrivninger m.v. | 66.686 | 102.700 | 110.175 | 113.350 |
| Afskrivninger og henlæggelser: | ||||
| Afskrivninger anlæg | 119.200 | 109.300 | 119.200 | 119.200 |
| Henlæggelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før renter | -52.514 | -6.600 | -9.025 | -5.850 |
| Renteindtægter m.v. | 13.412 | 9.000 | 10.000 | 8.000 |
| DRIFTSRESULTAT | -39.102 | 2.400 | 975 | 2.150 |
| ANLÆGSBUDGET: | ||||
| Ledningsrenovering stikledninger | 239.812 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ledningsrenovering Klostergade | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| Tilslutningsafgifter netto | -119.405 | 0 | 0 | 0 |
| Stikledninger nye tilslutninger | 0 | 0 | 113.360 | 0 |
| ANLÆG I ALT | 120.407 | 400.000 | 213.360 | 400.000 |
| LIKVIDITETSBUDGET: | ||||
| Likvid egenkapital primo | 652.287 | 725.338 | 725.338 | 632.153 |
| Årets resultat | -39.102 | 2.400 | 975 | 2.150 |
| Afskrivning af anlægsaktiver | 119.200 | 109.300 | 119.200 | 119.200 |
| Hensat nye stikledninger | 113.360 | 0 | 0 | 0 |
| Henlæggelser ifølge driftsoversigt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsarbejder | -120.407 | -400.000 | -213.360 | -400.000 |
| LIKVID EGENKAPITAL ULTIMO | 725.338 | 437.038 | 632.153 | 353.503 |
Forrige side: Årsrapport 2025
Næste side: Priser - Takstblad 2026