Generalforsamling 2008

Der var indkaldt til ordinær generalforsamling i Esrum vandværk tirsdag d.25. marts 2008 kl. 19.00 i ”Åstedet” i Esrum.

Der var mødt 4 personer foruden bestyrelsen, hvor af Lars F. Madsen Ikke deltog.


DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab for 2007 forelægges til godkendelse.

4. Budget for 2009 forelægges til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
6.1 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Afgår: Søren K. Nielsen
Per Møller
Svend-Erik Lorentzen

6.2 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Afgår: Claus Mehlsen
Søren Friis

7. Valg af revisorer
Afgår: Kurt Fog Pedersen, Vejledal Revision (ekstern revisor)
Christian Vang Christensen (intern revisor)

8. Eventuelt.



Formand Søren Schmidt blev valgt som dirigent fra mødets begyndelse i det Christian Vang Christensen overtog dirigent funktionen senere da han ankom med en mindre forsinkelse. De fremmødte blev budt velkommen af formand Søren Schmidt, og det blev konstateret, at Generalforsamlingen var indkaldt på lovlig vis, da denne var varslet i overensstemmelse med gældende vedtægter.

Formanden Søren Schmidt gav en status for vandværket. Der var specielt fokus på utætte stikledninger, der var udskiftet i forbindelse med kontrol af målere, hvor der ved samme lejlighed udføres test af stikledningernes tæthed ved de udvalgte ejendomme.. Dette er en ny strategi, som bestyrelsen har besluttet sammen med Gilleleje Vandværk, herved arbejdes profylaktisk og man får på den måde tjekket alle stikledninger. Der var i alt på denne måde lokaliseret 7 utætte ledninger sidste år. Desuden fandt der 12 marts tillige et ledningsbrud sted.

Søren Schmidt oplyste at der i 2006 var problemer med boring 2 ved vandværket. Det viste sig heldigvis kun at være en tilstopning. Boring 2 har nu en ydeevne på 7m3/time medens boring 1 kan yde 20 m3/time.
Ledningsnettet er klart den dyreste post. - Det er vigtigt at ledningsnettet udbedres forsvarligt og systematisk. Vandspild koster penge. P.t. skal der betales straffe afgift, hvis vandspildet overstiger 10%. Vandspildet beregnes som differencen mellem den udpumpede vandmængde fra værket og den mængde vand som forbrugernes målere samlet registrerer. Vandspildet er p.t. 3600 m3/år
Søren Schmidt oplyste at der i 2006 efteråret havde været en mindre forurening af drikkevandet grundet indsivning ved dækslet på rent vandstanken. Årsagen er naturligvis elimineret.

Søren Schmidt oplyste at vandværkets bygninger trængte til lidt renovering i form af pudsreparationer og maling.

Det reviderede regnskab for 2007 blev fremlagt på Generalforsamlingen af Otto Olsen.

Resultatopgørelsen fremgår af side side 4. I regnskabet.

Der er anført sammenligningstal til regnskabet for 2006 og det reviderede budget for 2007, som blev fremlagt på generalforsamlingen sidste år.

Otto Olsen oplyste, at der generel var god overensstemmelse mellem budget og regnskabstal med undtagelse af vedligeholdelse af ledningsnet, hvor der ikke er afholdt udgifter i år. (stikledninger undtaget)

De faste afgifter 185.500 er beregnet for 291 enheder. Heraf er 11 enheder kun for 2. halvår.

Salg af vand for 2007 194.700 incl. en lille regulering for 2006. Vi har således i 2007 solgt 32.428 kbm, hvilket er mindre end i 2006.

Vandpriserne for 2007 på 650 kr. i fast afgift og 6 kr. pr. forbrugt kbm vand er uændret i forhold til de seneste 2 år. Vandtabet er i år kommet lige ned under 10 % af udpumpningen, så vi slipper for før omtale straffe afgift til staten.
Der er en mindre indtægt fra salg af vand til Gilleleje Vandværk. Den skyldes, at grænseventilen skal aktiveres fra tid til anden, så den ikke låses af korrosionsprodukter og udfældninger

Der er indgået 4.500 i gebyrer.

Udgiftssiden har følgende bemærkninger

Otto Olsen oplyste et vederlag på samlet 15.000 kr. var udbetalt til bestyrelsen tillige med et bidrag på 112.386 kr. til fælleskontoret.

Som nævnt indledningsvis er der i år ingen udgift til vedligeholdelse af ledningsnettet. Under anlægsudgifter - som vi kommer til senere - er der dog, som tidligere nævnt i formandens beretning) afholdt udgifter til renovering af 7 stikledninger.

Der er brugt 5.590 til vedligeholdelse af værkets bygninger og tekniske installationer.

Den successive udskiftning og kontrol af vandmålere er fortsat i år. Kontrollen af målerpartier foretages sammen med partier fra Gilleleje Vandværk. Den lidt større udgift i 2007 skyldes udskiftning af et parti af de lidt større målere, der er noget dyrere end standardmåleren.

Otto Olsen oplyste at Elforbrug androg 26.600. Der er således i 2007 brugt 37.600 kwh imod 40.218 kwh året tidligere.
Otto Olsen oplyste at Administrationen androg 28.000 kr. Halvdelen af den nævnte udgift medgår til opretholdelse af en telefonlinie, hvor der er etableret en fast opkobling til vandværkets styring. Resten af udgiften er gebyrer, annoncer og revision.

Der er i alt afholdt en udgift på 3.000 til generalforsamling og møder.

Vandanalyser udgør 7.420 kr. Der er således foretaget 1stk. begrænset undersøgelse, 1stk. bakteriologisk og 1 stk. udvidet analyse i året. I den udvidede analyse indgår kontrol af organiske mikroforureninger.

Otto Olsen oplyste at skatter og forsikring androg 5.031 kr beløbet til kontingenter androg 4.270, der omfatter kontingent til vandværksforening og til kontaktudvalget for vandværker i Gribskov kommune.

Grundvandsgebyr 14.400 er et beløb, der betales for indvindingsret. Det hidtidige grundvandsgebyr til amtet er afløst af en statslig afgift og en afgift til kommunen. Og det er det ikke blevet billigere af.

Den samlede driftsudgift andrager således 229.457 og dermed et resultat før afskrivninger på 155.365.

Der er foretaget afskrivninger på bygninger, ledninger og anlæg med 121.400 og vi har haft renteindtægter på 20.273.

Det samlede resultat bliver et overskud på 54.237 kr. imod forventet 975 kr.

På side 5 i regnskabet er balacen anført pr. 31/12 2007.

På anlægssiden er der en tilgang på 62.500 kr. vedr. renovering af 7 stikledninger.
Efter fradrag af afskrivninger udgør anlægsaktiverne 2.252.000.

Der er likvide aktiver og tilgodehavender for 871.000, hvorefter den samlede aktivmasse udgør 3,1 mill.

Der er kreditorer på afslutningstidspunktet for 146.000.

Egenkapitalen er forøget med driftsoverskuddet og udgør knapt 3 mill. kr.
På de resterende sider i regnskabet er der anført specifikationer og bemærkninger.

Otto Olsen gennemgik ligeledes budgettet for 2009, der er fremført med sammenligningstal for regnskab 2007 samt det på generalforsamlingen i 2007 vedtagne budget for 2008 samt det nu forventede resultat for 2008. (alt - i alt en ret detaljeret opsætning)

Budgetoversigten er opdelt i et driftsbudget, anlægsbudget og likviditetsbudget.

De nuværende vandafgifter, der har været gældende siden 1/1 2005, ændres fra 1/1 2009. Vandværkets priser og det mængdemæssige beregningsgrundlag for de enkelte år ser således ud:

Vandafgifter excl. moms og statsafgift 2007 2008 2009

Fast afgift pr. år pr. enhed 650 kr. 650 kr. 650 kr.
Antal enheder vedr. fast afgift 285,5 291 291

Målerafgift pr. år - standardmåler 0 kr. 0 kr. 60 kr.
Større målere (QN 2,5 og QN 6) 0 kr. 0 kr. 80/110 kr.

Pris pr. kbm 6,00 kr. 6,00 kr. 6,50 kr.

Forventet salg i kbm 33.200 32.000 32.500
Faktisk salg i kbm 32.428


Den nye målerafgift, der fremgår af budgettet, er til dækning af vandværkets udgifter til indkøb, udskiftning og afprøvning af målerne. Den faste vandafgift ændres ikke.

Andelen af fælleskontorets drift er reguleret i forhold til tilgangen af nye forbrugere samt normal prisindeks-regulering.

Der er i 2007 ingen reparationsudgift på ledningsnettet. For de efterfølgende år regnes med ”normal” udgift til vedligeholdelse på 40.000 kr. pr. år.

Målere: I 2007 er udskiftet en del af de større målere, som er noget dyrere end standardmåleren.
I de følgende år udskiftes 25-30 standardmålere. Målerkontrollen foretages sammen med Gilleleje Vandværk, hvilket giver Esrum Vandværk en betydelig besparelse, da man nyder godt af lavere enhedspriser som følge af de meget store totalmængder, man på denne måde når op på.

På driftsbudgettets udgiftsside er budgetposterne i øvrigt beregnet ud fra de nu kendte tal og i aktuelt prisniveau. Vi forventer, at vandtabet holder sig under 10 %.

På anlægsbudgettet afsættes der som hidtil et årligt beløb på 100.000 til udskiftning af ældre stikledninger. Vandværket har en del ældre stikledninger, der udgør en potentiel risiko for fremtidigt vandspild. Hvis vandspildet kommer over 10 %, medfører det en strafafgift til staten som i 2006. Den planlagte ledningsrenovering er for at holde os under 10 % tab.

Den planlagte renovering af hovedledninger og stikledninger i Klostergade afhænger af kommunens planer for renoveringen af vejbelægningen. Vi ved derfor ikke, om udgiften bliver aktuel i 2009, eller om den evt. udskydes til senere udførelse.

Det skal slutteligt anføres at regnskabet er udformet, så det til fulde opfylder årsregnskabslovens krav. Regnskabet med uddybende forklaring kan findes på Internettet http://www.esrumvand.dk

Der var under punkt 5 ikke indkommet forslag.

Punkt 6 - valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. - Per Møller Svend-Erik Lorentzen og Søren K. Nielsen modtog alle genvalg til bestyrelsen. Claus Mikkelsen og Søren Fries blev begge valgt som suppleanter


Punkt 7 - valg af revisor:
Dette punkt blev ligeledes vedtaget af generalforsamlingen; idet Kurt Fog Pedersen ”Vejledalsrevision”, blev genvalgt som ekstern revisor. Denne revisor har det egentlige juridiske ansvar for regnskabet.
Som kritisk revisor blev Christian Vang Christensen valgt.

Deltagere i generalforsamlingen fra EV: Søren Schmidt (formand), Svend-Erik Lorentzen (næstformand), Per Møller (sekretær) og Søren K. Nielsen. Finn Drewsen og Otto Olsen deltog fra Gilleleje vandværk.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Søren Schmidt som formand, Svend-Erik Lorentzen som næstformand, Per Møller (sekretær), Søren K. Nielsen (bestyrelsesmedlem) og Lars F.
Madsen (bestyrelsesmedlem).

Søren Schmidt
Formand

Svend-Erik Lorentzen
Næstformand

Søren K. Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Christian Vang Christensen
Dirigent

Lars F Madsen
Bestyrelsesmedlem

Per Møller
Sekretær